Saldo inicial al 1 de Enero de 2020
-1.603,48
DESGLOSE DEL SALDO INICIAL
4100001 -
Administración ..........................................................................................................................................................................................
-110,73
4100014 -
ENDESA - ................................................................................................................................................................................................
-21,18
4100017 -
EMASESA - ...............................................................................................................................................................................................
-917,56
4100220 -
LIMPIEZAS SIGLO XXI, S.L - .........................................................................................................................................................................
-206,93
4109999 -
Proveedor impermeabilización azotea - ...................................................................................................................................................................
-2.986,50
4300001 -
Bajo Dcha. Apellidos, Nombre del propietario ...............................................................................................................................................................................
117,95
4751001 -
RETENCIONES A PROFESIONALES .............................................................................................................................................................................
-49,32
5720001 -
BANCO ...................................................................................................................................................................................................
2.570,79
Concepto
Ingresos
Gastos
Saldo
Mes de Enero - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
856,97
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
206,93
6230001 -
HONORARIOS
110,73
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
5,22
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,86
6280002 -
SUMINISTRO LUZ - 1100 -
142,94
856,97
469,68
-1.216,19
Mes de Febrero - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
856,97
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
206,93
6220401 -
MTO. ASCENSORES -
383,04
6230001 -
HONORARIOS
110,73
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
36,96
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,45
6281000 -
SUMINISTRO AGUA -
844,84
856,97
1.585,95
-1.945,17
Mes de Marzo - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
856,97
6220106 -
VARIOS BLOQUE -
25,00
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
206,93
6230001 -
HONORARIOS
110,73
6230011 -
RETENCION I.R.P.F.
49,32
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
5,22
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,45
6280002 -
SUMINISTRO LUZ - 1100 -
22,83
856,97
423,48
-1.511,68
Mes de Abril - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
856,97
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
206,93
6230001 -
HONORARIOS
110,73
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
22,62
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,45
856,97
343,73
-998,44
Mes de Mayo - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
879,92
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
206,93
6220401 -
MTO. ASCENSORES -
383,04
6230001 -
HONORARIOS
110,73
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
5,80
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,80
6280002 -
SUMINISTRO LUZ - 1100 -
22,83
6281000 -
SUMINISTRO AGUA -
609,07
879,92
1.342,20
-1.460,72
Mes de Junio - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
879,92
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
206,93
6230001 -
HONORARIOS
110,73
6230011 -
RETENCION I.R.P.F.
49,32
6250003 -
SEGURO MULTIRRIESGO -
469,59
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
69,47
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,45
879,92
909,49
-1.490,29
Mes de Julio - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
974,92
7050005 -
EXTRA Mensual
1.000,00
6220106 -
VARIOS BLOQUE -
235,00
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
210,50
6230001 -
HONORARIOS
112,92
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
55,91
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,62
1.974,92
617,95
-133,32
Mes de Agosto - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
974,92
7050005 -
EXTRA Mensual
1.000,00
6220109 -
VARIOS PORT. ELECTRÓNICO -
91,19
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
210,50
6220401 -
MTO. ASCENSORES -
389,65
6230001 -
HONORARIOS
112,92
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
65,40
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,75
6281000 -
SUMINISTRO AGUA -
434,83
1.974,92
1.308,24
533,36
Mes de Septiembre - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
974,92
7050005 -
EXTRA Mensual
1.000,00
6220101 -
VARIOS FONTANERO -
430,00
6220103 -
VARIOS ELECTRICISTA -
77,58
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
210,50
6230001 -
HONORARIOS
112,92
6230011 -
RETENCION I.R.P.F.
49,32
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
44,79
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,87
1.974,92
928,98
1.579,30
Mes de Octubre - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
974,92
7050005 -
EXTRA Mensual
1.000,00
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
210,50
6220404 -
INSPECCIÓN ASCENSORES - CSI
94,40
6230001 -
HONORARIOS
112,92
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
5,90
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,76
1.974,92
427,48
3.126,74
Mes de Noviembre - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
974,92
7050005 -
EXTRA Mensual
1.000,00
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
210,50
6220401 -
MTO. ASCENSORES -
389,65
6230001 -
HONORARIOS
112,92
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
35,90
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
3,62
6281000 -
SUMINISTRO AGUA -
623,05
1.974,92
1.375,64
3.726,02
Mes de Diciembre - 2020
7050001 -
CUOTA MES Mensual
974,92
7050005 -
EXTRA Mensual
1.000,00
6220103 -
VARIOS ELECTRICISTA -
32,50
6220108 -
VARIOS CERRAJERO -
65,00
6220207 -
Sº LIMPIEZA BLOQUE -
210,50
6230001 -
HONORARIOS
112,92
6230011 -
RETENCION I.R.P.F.
49,32
6250003 -
SEGURO MULTIRRIESGO -
581,89
6260001 -
GTOS BANCARIOS -
7,91
6280001 -
SUMINISTRO LUZ - 0300 -
17,16
6280002 -
SUMINISTRO LUZ - 1100 -
187,81
1.974,92
1.265,01
4.435,93
TOTALES (Saldo inicial + Ingresos - Gastos)
17.037,24
10.997,83
4.435,93
JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL
4100001 -
Administración ..........................................................................................................................................................................................
-112,92
4100014 -
ENDESA - ................................................................................................................................................................................................
-187,81
4100017 -
EMASESA - ...............................................................................................................................................................................................
-623,05
4100135 -
ENRIQUE ARENILLAS - .....................................................................................................................................................................................
-32,50
4100220 -
LIMPIEZAS SIGLO XXI, S.L - .........................................................................................................................................................................
-210,50
4100250 -
JUAN ANTONIO BARRAGÁN M. - .........................................................................................................................................................................
-65,00
4300001 -
Bajo Dcha. Apellidos, Nombre del propietario ...............................................................................................................................................................................
737,72
4300002 -
Bajo Izqda Apellidos, Nombre del propietario .......................................................................................................................................................................
571,24
4751001 -
RETENCIONES A PROFESIONALES .............................................................................................................................................................................
-49,32
5720001 -
BANCO ...................................................................................................................................................................................................
4.408,07
Total saldo final al 31 de Diciembre de 2020
4.435,93
