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4.1 - 100 - Cdad. Prop. Cl/ Albert Einstein, 934 - Bloque B - MOVIMIENTOS DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

INGRESOS Total ENE/2020 FEB/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAY/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SEP/2020 OCT/2020 NOV/2020 DIC/2020
CUOTA MES Mensual 11.037,24 856,97 856,97 856,97 856,97 879,92 879,92 974,92 974,92 974,92 974,92 974,92 974,92
EXTRA Mensual 6.000,00 - - - - - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Total Ingresos 17.037,24 856,97 856,97 856,97 856,97 879,92 879,92 1.974,92 1.974,92 1.974,92 1.974,92 1.974,92 1.974,92
 
GASTOS Total ENE/2020 FEB/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAY/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SEP/2020 OCT/2020 NOV/2020 DIC/2020
VARIOS FONTANERO - 430,00 - - - - - - - - 430,00 - - -
VARIOS ELECTRICISTA - 110,08 - - - - - - - - 77,58 - - 32,50
VARIOS BLOQUE - 260,00 - - 25,00 - - - 235,00 - - - - -
VARIOS CERRAJERO - 65,00 - - - - - - - - - - - 65,00
VARIOS PORT. ELECTRÓNICO - 91,19 - - - - - - - 91,19 - - - -
Sº LIMPIEZA BLOQUE - 2.504,58 206,93 206,93 206,93 206,93 206,93 206,93 210,50 210,50 210,50 210,50 210,50 210,50
MTO. ASCENSORES - 1.545,38 - 383,04 - - 383,04 - - 389,65 - - 389,65 -
INSPECCIÓN ASCENSORES - CSI 94,40 - - - - - - - - - 94,40 - -
HONORARIOS 1.341,90 110,73 110,73 110,73 110,73 110,73 110,73 112,92 112,92 112,92 112,92 112,92 112,92
RETENCION I.R.P.F. 197,28 - - 49,32 - - 49,32 - - 49,32 - - 49,32
SEGURO MULTIRRIESGO - 1.051,48 - - - - - 469,59 - - - - - 581,89
GTOS BANCARIOS - 361,10 5,22 36,96 5,22 22,62 5,80 69,47 55,91 65,40 44,79 5,90 35,90 7,91
SUMINISTRO LUZ - 0300 - 57,24 3,86 3,45 3,45 3,45 3,80 3,45 3,62 3,75 3,87 3,76 3,62 17,16
SUMINISTRO LUZ - 1100 - 376,41 142,94 - 22,83 - 22,83 - - - - - - 187,81
SUMINISTRO AGUA - 2.511,79 - 844,84 - - 609,07 - - 434,83 - - 623,05 -
Total Gastos 10.997,83 469,68 1.585,95 423,48 343,73 1.342,20 909,49 617,95 1.308,24 928,98 427,48 1.375,64 1.265,01
Resumen                    
Saldo inicial al 1 de Enero de 2020 -1.603,48   JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL  
DESGLOSE DEL SALDO INICIAL  
Administración ..........................................................................................................................................................................................
 -112,92
 
ENDESA - ................................................................................................................................................................................................
 -187,81
Administración ..........................................................................................................................................................................................
 -110,73  
EMASESA - ...............................................................................................................................................................................................
 -623,05
ENDESA - ................................................................................................................................................................................................
 -21,18  
ENRIQUE ARENILLAS - .....................................................................................................................................................................................
 -32,50
EMASESA - ...............................................................................................................................................................................................
 -917,56  
LIMPIEZAS SIGLO XXI, S.L - .........................................................................................................................................................................
 -210,50
LIMPIEZAS SIGLO XXI, S.L - .........................................................................................................................................................................
 -206,93  
JUAN ANTONIO BARRAGÁN M. - .........................................................................................................................................................................
 -65,00
Proveedor impermeabilización azotea - ...................................................................................................................................................................
 -2.986,50  
Bajo Dcha. Apellidos, nombre del propietario...............................................................................................................................................................................
 737,72
Bajo Dcha. Apellidos, nombre del propietario ...............................................................................................................................................................................
117,95  
Bajo Izqda Apellidos, nombre del propietario .......................................................................................................................................................................
 571,24
RETENCIONES A PROFESIONALES .............................................................................................................................................................................
-49,32  
RETENCIONES A PROFESIONALES .............................................................................................................................................................................
 -49,32
BANCO ...................................................................................................................................................................................................
2.570,79  
BANCO ...................................................................................................................................................................................................
 4.408,07
 
Total ingresos 17.037,24   Total saldo final al 31 de Diciembre de 2020 4.435,93
Total gastos 10.997,83  
 
Saldo inicial + ingresos - gastos = Saldo final 4.435,93